Como negociar Forex em comunicados de imprensa Uma das grandes vantagens da negociação de moedas é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (a partir de 5:00 EST no domingo até 16:00 EST sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que responde não apenas às notícias econômicas dos EUA, mas também a notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito principais moedas disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moeda e mais de 17 derivado deles, há sempre algum pedaço de dados econômicos previsto para lançamento que os comerciantes podem usar para informar as posições que tomam. Geralmente, não menos de sete pedaços de dados são liberados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais rigorosamente seguidos. Portanto, para aqueles que optam por notícias comerciais, há muitas oportunidades. Aqui nós olhamos quais os lançamentos de notícias econômicas são liberados quando, que são mais relevantes para os comerciantes forex (FX), e como os comerciantes podem agir sobre este mercado de dados em movimento. Quais moedas devem ser o seu foco As seguintes são as oito principais moedas: 1. Dólar americano (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra britânica (GBP) 4. Iene japonês (JPY) 5. Franco suíço (CHF) 6. Dólar canadiano (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar da Nova Zelândia (NZD) Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos com base nas moedas acima: 1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY Como você pode ver nestas listas, as moedas que nós podemos negociar facilmente o mundo inteiro. Isso significa que você pode handpick as moedas e liberações econômicas a que você presta atenção especial. Mas, como regra geral, uma vez que o dólar dos EUA está do outro lado de 90 de todos os negócios de moedas, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado. Notícias de negociação é mais difícil do que pode parecer. Não só a figura de consenso relatada é importante, como também o número de sussurros e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros, o que pode ser medido em termos tanto do significado do país que liberta os dados quanto da importância do lançamento em relação aos outros dados que estão sendo liberados ao mesmo tempo. Quando são publicados os lançamentos de notícias A Figura 1 lista as horas aproximadas (EST) em que são publicadas as libertações econômicas mais importantes para cada um dos seguintes países. Estes são também os momentos em que você deve estar prestando atenção extra para os mercados, se você planeja lançamentos de notícias comerciais. Figura 1: Horários em que vários países liberam notícias econômicas importantes Quais são os lançamentos chave Ao negociar notícias, você primeiro tem que saber quais lançamentos são realmente esperados naquela semana. Em segundo lugar, é fundamental para você saber quais dados são importantes. Geralmente, estes são os lançamentos econômicos mais importantes para qualquer país: 1. Decisão de taxa de juros 2. Vendas no varejo 3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor) 4. Desemprego 5. Produção industrial 6. Pesquisas sobre o sentimento empresarial 7. Pesquisas de confiança dos consumidores 8. Balança comercial 9. Levantamentos do sector da manufactura Dependendo do estado actual da economia, a importância relativa destes lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões sobre o comércio ou as taxas de juros. Portanto, é importante manter-se no topo do que o mercado está se concentrando no momento. De acordo com um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado poderia Ainda estar absorvendo ou reagir às notícias libera horas, se não dias, depois que são liberados. O estudo constatou que o efeito sobre retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece demorar até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito acentuado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia. Como eu realmente comercializo a notícia A maneira a mais comum de notícia do comércio é procurar um período de consolidação antes de um número grande e negociar apenas a fuga na parte traseira do número. Isso pode ser feito em uma base intradiária de curto prazo e uma base diária. Vejamos o gráfico da Figura 2 como um exemplo. Depois de um número fraco em setembro, o mercado estava segurando a respiração antes do número de outubro, que deveria ser lançado ao público em novembro. Nas 17 horas antes do lançamento, o EUR / USD estava confinado dentro de uma faixa de negociação apertada de 30 pips. Para os comerciantes de notícias, isso teria proporcionado uma grande oportunidade para colocar em um comércio breakout, especialmente porque a probabilidade de um movimento nítido neste momento foi extremamente high. Trade Forex News Sem Obtendo Burned Trading Instrutor, DailyFX Educação Este processo de cinco etapas é Projetado para ajudar os comerciantes de forex a avaliar as condições de mercado e assegurar a correta gestão de riscos ao negociar notícias de risco e potencialmente lucrativas e relatórios econômicos, escreve James Stanley do DailyFX. Anúncios de notícias de negociação como folhas de pagamento não-agrícolas podem ser perigosos, e qualquer pessoa entrando em um comunicado de imprensa sem medo de quão mal uma conta pode ser devastada pela volatilidade provavelmente deve evitar fazê-lo, e em vez disso esperar por mercados mais silenciosos. Mas, para o comerciante que sempre protege sua desvantagem, adere ao gerenciamento de dinheiro forte e protege sua conta, evitando o erro número um erro comerciantes forex fazer, anúncios de notícias podem oferecer oportunidades atraentes para um monte de movimento em um período muito curto de tempo . Assistindo ação de preço pode ajudar muito no início de negócios, e este movimento e volatilidade pode trazer uma quantidade significativa de pips para uma conta traderrsquos. A volatilidade desenfreada que pode tipificar comunicados de imprensa pode esgotar uma conta comercial rapidamente se os comércios em torno de eventos de notícias não forem tratados adequadamente. O que se segue é uma das maneiras mais comuns comerciantes podem olhar para o comércio a notícia independentemente de qual forma o anúncio sai, mas antes de entrar nisso, letrsquos estabelecer um par de pontos importantes. Ninguém pode dizer o futuro (que é porque a gerência de risco é assim importante no primeiro lugar) Nós provavelmente nunca saberemos o que a notícia será antes da liberação (veja 1 a respeito de porque) Mesmo se nós soubemos o que o anúncio da notícia seria , Nós ainda donrsquot saber exatamente como o mercado vai reagir a esta notícia. Para resumir, anúncios de notícias de negociação adiciona volatilidade adicional para os gráficos traderrsquos. Por muitas contas, notícias comerciais é muito semelhante à negociação em situações ldquopanicrdquo. O mais importante o anúncio de notícia, a volatilidade mais potencial que pode entrar no mercado e mais semelhante a uma situação ldquopanicrdquo que é liberação de notícias. Um anúncio como as folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) pode trazer algum movimento significativo, como grande parte do mundo está assistindo este número para sinais de direção futura. Etapa 1: Observe o preço que leva ao anúncio Às 8 horas da manhã, aproximadamente 30 minutos antes do anúncio da NFP, o trader pode planejar apoio e resistência com base na ação dos preços. Isso pode ser feito observando as últimas horas imediatamente antes da liberação, e desenhando um retângulo em torno do alto e baixo que foi atingido durante este período. Isso pode ser feito em cinco minutos, 15 minutos, ou mesmo um minuto chartmdashthe alta e baixa deste período de tempo será o mesmo. Se estiver procurando por movimento máximo, muitas vezes um dos principais pares de moedas (qualquer moeda com USD nela) irá atender essa necessidade. Se procurar uma abordagem mais conservadora, pares cruzados certamente podem funcionar bem (pares sem o dólar dos EUA). Abaixo está um gráfico do par de moedas mais popular do mundo, o EUR / USD, para as 14 horas que levam a um relatório NFP: Clique para ampliar Coloque um comentário Próximas conferências Fale conoscoStrategies for Trading Forex em Comunicados de Notícias Atualizado: Uma das estratégias de negociação mais interessantes que os comerciantes de forex geralmente empregam está negociando em lançamentos de notícias econômicas. Especificamente, os itens de notícias econômicas, como os Estados Unidos Non-Farm Payrolls e, números de produto interno bruto tendem a resultar em reações significativas no mercado cambial, especialmente se eles diferem substancialmente das expectativas anteriores dos mercados. Saiba mais sobre como o PIB e os dados da Folha de Pagamentos Não-Agrícolas influenciam o mercado cambial. Notícias e dados econômicos são os principais impulsionadores da evolução do mercado, mas de uma maneira um pouco diferente do que muitos comerciantes pensam. Enquanto muitos comerciantes novatos esperam eventos econômicos importantes e comunicados de imprensa para ser refletido sobre o preço imediatamente, queixar-se sobre a irracionalidade do mercado quando isso não ocorrer e protesto de que a negociação da notícia não é possível, na verdade é possível e extremamente lucrativo em A longo prazo, se alguém está disposto a esperar para o retorno para chegar. Neste artigo vamos dar uma olhada em vários tipos de dados, e tentar classificá-los de acordo com alguns critérios básicos. Também tentaremos explicar como os comunicados de imprensa determinam os preços de mercado a longo prazo, especialmente os de maior valor e impacto no mercado. Finalmente, vamos dizer um par de palavras sobre o comércio de notícias de curto prazo, e os diferentes lançamentos de dados que são importantes. Nos EUA, a maioria dos principais lançamentos de notícias ocorrem entre as 8h30 e as 10h, horário de Nova York, e conseqüentemente o comércio também é mais ativo e volátil nesse período. As expirações de opções e as aberturas de mercado acontecem durante este período também, quando os comerciantes estão ocupados em suas mesas de absorção e avaliação de dados durante a noite, tentando colocar todos os desenvolvimentos em um contexto geral para uso mais tarde no dia. Uma vez que a volatilidade é tão elevada neste período, o potencial de lucro / perda é também o mais elevado. É óbvio que os controles de risco adequados e técnicas de gestão de dinheiro vai desempenhar um papel importante no nosso método de negociação, se quisermos evitar ser pego em falhas falsas e whipsaws. A reação dos mercados a qualquer tipo de dados é imprevisível. Este não é apenas o caso quando o comunicado de imprensa está em linha com as expectativas dos analistas, como publicado por canais de notícias e provedores de notícias financeiras, mas também quando o lançamento surpreendeu significativamente. Às vezes, nem mesmo é possível prever o quão volátil a reação dos mercados será para o comunicado de imprensa. Às vezes, o mercado vai se mover dentro de um intervalo de cinqüenta ou mais pips em resposta aos dados liberados. Às vezes, um movimento de 100 pips no espaço de um ou dois minutos será revertido e completamente negado pela ação de preço durante o resto do dia. Por outro lado, enquanto os comunicados de imprensa são normalmente os períodos mais voláteis de um dia de negociação típico, uma versão muito incomum pode ser bem-vinda com relativa calma se o mercado decidir fazê-lo. Qual é a causa de toda esta grande imprevisibilidade Durante uma liberação da notícia um número de especuladores reagirá imediatamente, esperando ganhar um lucro e uma saída rápidos. Estes irão criar uma balonação muito breve de spreads e volume no prazo imediato, mas também irá distorcer a imagem técnica subjacente muito. À medida que esses compradores iniciais ou vendedores sair, comerciantes momento vai tentar juntar-se e alimentar uma tendência de curto prazo mais sustentável com suas ações. Dependendo do tempo e da liquidez no mercado, eles podem muito bem ser bem sucedidos, mas às vezes eles também são verificados por camadas de pedidos previamente desconhecidas que verificam o avanço do preço. Quando estes absorvem os comerciantes momentum, e curto prazo especulativo entrantes, a reação inicial do preço pode ser revertida ou negada também. Mas enquanto isso é assim, nós não implicam que não é possível negociar a notícia no mercado forex. Tudo o que deve ser nascido em mente pelo comerciante é que hes engajar-se em um jogo de probabilidade, ele deve estar muito bem ciente de que não existe um comunicado de imprensa que irá garantir que o mercado vai se mover de uma forma ou outra. Ordens de perda de perda não deve ser muito apertado, e alavancagem deve ser mantido muito baixo, de modo que a ordem que entra pode sobreviver mais do que alguns segundos da reação de choque inicial por atores de curto prazo. Os dois problemas principais de negociar a notícia levantam-se da dificuldade em ganhar a informação oportuna. E avaliando isso de uma maneira rápida o suficiente para facilitar a entrada rápida em um comércio. Assim, é claro que o comerciante deve ter uma idéia muito boa do que ele espera do comunicado de imprensa. Será que ele só abrir uma posição se os dados choque o mercado Qual é o valor limite para os dados acima ou abaixo de que um comércio é justificado Quanto tempo será a posição que os níveis técnicos constituem o take-profit ou stop-loss ordens Para o comércio Todos estes devem ser discutidos e determinados antes mesmo de uma ordem comercial é inserido. Comunicados de imprensa não devem ser períodos em que o comerciante estará hesitando e vacilante entre os vários caminhos que ele pode tomar. Em vez disso, ele deve agir como uma máquina, com movimentos quase automatizados, para que ele possa ser imune às pressões emocionais criadas pelo comportamento irracional a curto prazo do mercado. A última edição com boletins de notícias comerciais nasce da natureza não confiável das primeiras versões. De fato, estudos mostraram que o BLS (o Bureau of Labor Statistics), por exemplo, consistentemente subestima as perdas de emprego em uma recessão e subestima os ganhos de emprego no início do boom. Nem o comerciante experiente tem qualquer dificuldade em reconhecer este fato: revisões que revertem o significado eo caráter da liberação inicial não são de todo excepcionais nos mercados. O comerciante de curto prazo não é muito incomodado por este fato, mas tem grande significado para as decisões sobre o posicionamento de longo prazo. Há três maneiras de negociar a notícia. 1. Straddling ambos os lados do mercado Alguns comerciantes posicionam-se em ambos os lados do mercado antes de uma liberação significativa usando uma posição hedged. Eles esperam o número para sair e, em seguida, proceder ao comércio fora da posição. Por exemplo, eles podem ter uma perda de um lado durante uma correção de número de posto, depois de ter esperado ter um maior lucro no lado vencedor do comércio. Esta estratégia straddle ou hedge consiste em ir tanto longo e curto no mesmo par de moedas antes da liberação do número econômico. A ação não é tomada até que o número seja liberado. Uma vez que o número sai, o comerciante deve decidir como perna para fora da posição de duas pernas. Geralmente isso envolve tomar tanto um lucro e uma perda. Se o número foi favorável, muitas vezes o comerciante vai primeiro ter lucros sobre o comércio em primeiro lugar. Isto permite que o comerciante permita que a outra perna não lucrativa da posição reduza a perda na posição como o mercado corrige depois que fêz uma reação inicialmente frequentemente exagerada ao número. Se o número liberado for desfavorável, a mesma estratégia básica de acompanhamento pode ser tomada à medida que o mercado cair fechando a posição vencedora em primeiro lugar e, em seguida, negociando fora do lado comprador perdedor da posição coberta. Uma variação desta técnica envolve colocar uma perda de stop imediatamente na posição perdedora e esperar que a perda de parada seja atingida. Uma vez que o stop loss foi preenchido, o lado vencedor da posição pode ser realizada para lucros adicionais ou liquidada imediatamente. 2. Longo prazo Vários estudos acadêmicos estabeleceram que o impacto de alguns anúncios de notícias têm seu impacto imediato espalhado por um período de semanas e meses, em vez do único dia em que os mercados são pensados para desconta-los. As folhas de pagamento não-agrícolas e, em maior medida, as decisões de taxa de juros da reserva federal são bons exemplos para este tipo de fluxo de notícias. Embora os mercados reajam de forma violenta e imprevisível a curto prazo, os mecanismos criados pelas baixas taxas de juros e o pleno emprego (ou vice-versa, alto desemprego) têm conseqüências relevantes para muitos setores da economia e comercializá-las a longo prazo Base é certamente possível. O trader que usa essa estratégia irá construir suas posições lentamente e atribuirá maior valor às liberações de baixa freqüência (como relatórios do PIB), e esperará até que o quadro geral ofereça clareza, antes de tomar suas decisões comerciais. 3. Curto prazo Para o comércio de notícias em uma base de curto prazo, o comerciante deve ter um critério claro sobre que tipo de notícia vai justificar um comércio. Muitos comerciantes de notícias procuram pelo menos uma surpresa de 50 por cento nos dados para considerar a liberação negociável. O comerciante novato, por sua vez, pode usar o período inicial de sua carreira comercial para aperfeiçoar suas habilidades de gestão de dinheiro. Negociar as notícias em uma base de curto prazo pode ser fácil e lucrativo se o comerciante é disciplinado o suficiente para cortar perdas e acumular lucros, mas pânico e mudanças de humor, e indisciplinada metodologia rapidamente apagar todos os ganhos através de choques e volatilidade. Estes são os vários tipos de indicadores que têm o potencial de causar os maiores movimentos de curto prazo nos mercados. Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Embora muito importante, a severidade da reação do mercado às emissões do IPC depende em parte da saúde da economia em geral. Numa economia em expansão, uma série de valores incrivelmente altos no IPC forçará o banco central a elevar as taxas para subjugar o crescimento. Numa economia de contracção, um valor elevado do IPC pode impedir o banco central de realizar reduções contra-cíclicas das taxas de juro. Uma vez que as taxas do banco central são tão importantes para determinar o tom da atividade econômica no longo prazo, os mercados prestam muita atenção ao valor deste indicador. A curto prazo, é claro, essas considerações não têm relação com os motivos dos especuladores, mas apresentam a justificativa para os picos de preços violentos a curto prazo para os comerciantes de momentum e especuladores de curto prazo, se os dados surpresas em qualquer direção. Decisões do Fed Dependendo da natureza da decisão, e como surpreendido por ele o mercado é, as oscilações de preços podem ser muito grandes ea reação imediata sem sentido em relação ao sentido de longo prazo da tendência. As decisões do Fed são um dos eventos mais esperados no mercado, e seu significado macroeconômico certamente justifica essa atitude. As reuniões do fed duram tipicamente por aproximadamente dois dias, começando em segunda-feira e terminando em terça-feira. Em seguida, a decisão é liberada para o público em torno de 9:00 hora de Nova York. As decisões da taxa do fed podem causar movimentos grandes se a mudança da taxa for diferente do que era esperado pelo consenso do mercado. Na ausência de tal surpresa, os comerciantes concentrar-se-ão no tom da indicação que acompanha a decisão da taxa de interesse. Dependendo de como o dovish ou hawkish a indicação é, os mercados reajustarão suas expectativas futuras da taxa de interesse, e nessa base reexpresarão pares da moeda corrente. O período de reapreciação pode ser bastante longo, e é imprudente esperar que esse processo seja concluído no curso de algumas semanas. Os bancos centrais europeus eo Federal Reserve dos EUA geralmente divulgam suas decisões de taxa durante a primeira semana de cada mês. Como a maioria dos dados importantes são liberados durante esta primeira semana de ao redor do mundo, os comerciantes são excepcionalmente nervosos e excitados, amplificando o volume grandemente, mas também aumentando a volatilidade, como a grande quantidade de dinheiro especulativo de curto prazo abre e fecha posições de muito curto prazo . Na verdade, alguns comerciantes virar os movimentos típicos deste período em uma estratégia de negociação. Outra importante notícia que pode induzir a volatilidade significativa do mercado forex é a intervenção do banco central que é normalmente anunciada sobre os principais fios de notícias. Neste caso, um banco central do país às vezes precisará ajustar sua moeda e entrará no mercado forex para apoiar ou derrubar o valor de sua moeda. Folhas de pagamento não-agrícolas Às vezes chamada de mãe de todos os dados, em um mês típico, o tempo desta liberação coincide com a ação de mercado mais volátil. As folhas de pagamento não-agrícolas medem a mudança de folha de pagamento dos setores privado e público não agrícola. Como os ciclos econômicos, o consumo e, conseqüentemente, as taxas de juros, todos dependem da situação de emprego da economia americana, a liberação de folhas de pagamento não-agrícolas é a mais observada de todos os indicadores. Para a maior parte, a maioria dos comerciantes experientes evitarão a negociação das conseqüências imediatas deste lançamento, devido à ação de preço um tanto noz que se segue. Se você perdoar a expressão. Por outro lado, se o comerciante está convencido de que a liberação de dados sugere fortemente movimento de preços em uma direção, ele vai usar as flutuações de curto prazo que ocorrem como uma oportunidade de negociação, inserindo ordens que contradizem os mercados direção a curto prazo. Embora esses dados sejam tão cruciais para uma nação como os EUA com uma grande economia doméstica que é menos dependente do comércio e comércio, seu equivalente não é tão importante para países como o Japão, onde a dinâmica dos mercados internos está estreitamente correlacionada com a situação de A economia global. Os dados de folhas de pagamento não agrícolas são normalmente liberados pelo Bureau of Labor Statistics na primeira sexta-feira de cada mês. Purchasing Managers Index (PMI) O PMI fornece um instantâneo muito rápido e preciso do status dos vários setores da economia. Eles não criam tanta volatilidade quanto os outros grandes lançamentos (como os dados de folhas de pagamento não agrícolas ou as decisões do Fed), mas como resultado eles também são mais negociáveis e mais seguros como pontos de entrada. Escusado será dizer que um valor muito extremo pode criar choques maciços de preços em qualquer direção, mas o uso real desses dados é para a orientação que fornece para prever os dados muito mais importantes que é lançado no final da semana. Podemos trocar esses lançamentos tanto em uma tendência seguinte, ou contrarian base, dependendo do que a nossa análise está nos dizendo sobre o posicionamento no mercado eo quadro fundamental. Outras grandes divulgações de dados econômicos mais frequentemente negociadas sobre o Produto Interno Bruto ou PIB - independentemente da moeda, esse número compõe um dos números mais importantes que os comerciantes usam para negociar. Números de Emprego - o nível de emprego em um país pode indicar a força global em sua respectiva economia, e números como os EU Non Farm Payrolls e da Taxa de Desemprego pode mover o mercado substancialmente. Balança Comercial - Juntamente com os dados da conta corrente, a balança comercial de um país pode ter um impacto significativo na valorização da sua moeda. Algumas palavras sobre informações privilegiadas e disponibilidade de informações A natureza não regulamentada e global do mercado forex tende a tornar a negociação em informações privilegiadas muito improvável em comparação com a forma como a negociação é realizada nos mercados bolsistas. Basicamente, insider trading no sentido mais verdadeiro da palavra realmente não existe no mercado de forex, e mesmo os comerciantes de varejo podem competir em um nível razoavelmente jogando terreno quando se trata da disponibilidade de informações de mercado de forex. Em geral, o nível de informação necessária para negociar forex geralmente vem de fontes de governo relativamente abertas para analistas fundamentais ou da ação de preço em si para os comerciantes forex técnicos. Como resultado, ela tende a estar prontamente disponível para qualquer pessoa no mundo na era da informação moderna. A principal exceção à disponibilidade aberta geral de informações no mercado de forex tende a ser informações de fluxo de mercado. Isso inclui a execução de grandes negócios e ordens substanciais no mercado forex, para o qual apenas as partes envolvidas na grande transação tendem a ser privy. Conclusão Há muitos mais lançamentos, eo comerciante pode estudar cada um deles para criar sua própria estratégia. O ponto-chave é proteger-nos de extremos emocionais, e certificando-se de que apenas abrimos posições quando estamos realmente satisfeitos com a liberação de dados, e estamos confiantes de que o cenário oferece um potencial de lucro razoável. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.
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